Çarşamba günü BofA Securities, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (NYSE:HASI) için görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini $27.00’dan $31.00’a yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Bu düzeltme, şirket yönetiminin 2024 ila 2026 mali yılları için yıllık %8-10 EPS büyümesi için rehberlik sağlamasına yanıt olarak geldi.
Firmanın analisti Hannon Armstrong’un dağıtılabilir EPS tahminlerini 24 mali yılı için 2,45$, 25 mali yılı için 2,69$ ve 26 mali yılı için 2,86$ olarak revize etti. Bu rakamlar, FY26’ya kadar %8,7’lik bir yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) işaret ediyor. Güncellenmiş tahminler, 24 mali yılı için %1 daha yüksek, 25 mali yılı için %3 daha yüksek ve 26 mali yılı için %1 daha düşük olmak üzere mevcut konsensüsten biraz farklılaşmaktadır.
Hannon Armstrong’un portföy kaynaklarına ilişkin projeksiyonlar 2023’ten 2024’e kadar istikrarlı bir dönem öngörmekte, ardından 25 mali yılında %5 ve 26 mali yılında %10 oranında büyümenin yeniden başlayacağını öngörmektedir. Şirketin portföyünde yılda 1,7 ila 2 milyar dolar tutması ve bunun %25’inin menkul kıymetleştirilmesi beklenmektedir. FY23’teki %28’lik büyümeye kıyasla FY24’te herhangi bir büyüme öngörülmemesine rağmen, portföy büyümesinin FY23’te görülen %44’e kıyasla %22’ye ulaşması ve bunun da FY23’teki %7’ye kıyasla %10’luk bir EPS büyümesine yol açması bekleniyor.
Rapora göre, yatay seyreden başlangıçlar ve portföy büyümesindeki yavaşlamaya rağmen, daha yüksek portföy getirileri nedeniyle EPS büyümesinde bir artış beklenmektedir. Yatırım getirilerinin %10’a yaklaşması ya da aşması bekleniyor ki bu da şirketin hedeflerine olan güveni artırıyor. Analist, dönem boyunca toplam portföy getirisinin yaklaşık %8-9 olacağını, spread’in ise %4-5’te sabit kalacağını öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
